Capacité de l’OGEC à dégager des liquidités pour financer les investissements. C’est la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables, en quelque sorte la trésorerie « fabriquée » par une année de fonctionnement, toutes natures d’opérations de fonctionnement confondues (exploitation, financières, exceptionnelles…)