Gestion de trésorerie

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Placements financiers envisageables par les OGEC

avril 9, 2021
Note d'orientation de la Fnogec validée par la Commission comptabilité-gestion et le Conseil d’administration - décembre 2018 Cette note s’appuie sur les conseils et mises en garde donnés par l’AMFau secteur non lucratif appelé à placer des excédents de trésorerie dans son Guide publié en juin 2016 :« Investir quand on est une association, une fondation ou une autre institution : les bonnes pratiques ». Synthèse : l'essentiel de ce qu'il faut retenir Quelle que soit la taille de l’Ogec, celui-ci doit impérativement obtenir de l’établissement financier une classification en client non...

OGEC en difficultés financières : Recours internes et procédures collectives

avril 9, 2021
Cette fiche a pour objectif d’informer les présidents d’OGEC sur les différentes procédures qui existent pour accompagner les OGEC qui rencontrent des difficultés financières importantes, structurelles. Lorsque les difficultés sont temporaires, conjoncturelles, elles peuvent être régléessans recourir aux mesures développées dans cette fiche ; des solutions sont proposées dans un cahier bancaire de la FNOGEC consacré au cycle de trésorerie de l’OGEC. Vous rencontrez des difficultés financières importantes, quel pland’action mettre en œuvre ? Prendre contact avec votre UDOGEC/UROGEC voire...

Le cycle de trésorerie de l’OGEC

avril 9, 2021
Comprendre les mécanismes, identifier les solutions de financement et sécuriser la trésorerie. Ce cahier bancaire a été réalisé en 2014 avec le concours du Crédit Coopératif et de la Société Générale. Sommaire Comment définir la situation de trésorerie ?Quels sont les documents nécessaires au banquier pour analyser la trésorerie d’un OGEC ?Quels sont les indicateurs habituellement observés ?Comment les positions de trésorerie de l’OGEC varient­-elles au cours de l’année ? Pourquoi privilégier des placements liquides pour optimiser les excédents de trésorerie de l’OGEC ? Comment ...
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