L’intégration d’une Balance générale se réalisé en 3 étapes à partir du module Ma situation financière / Import des données comptables.
Vous pouvez importer une Balance générale depuis un fichier Excel ou un fichier normalisé Isidoor (.xml) dont vous trouverez les procédure d’export pour les logiciels de comptabilité Agate et Charlemagne.
Le fichier Excel doit respecter les règles suivantes :
- la feuille Excel doit être formatée tel que sous l’image ci-dessous.
- Les colonnes A,B,C,D contiennent respectivement le numéro de compte, le libellé du compte, le solde débiteur ou les mouvements en débit, le solde créditeur ou les mouvements en crédit. Attention aux colonnes cachées.
- La première ligne contient bien le titre des colonnes (ex : Numéro, Libellé, Débit, Crédit). En effet, la première ligne est toujours ignorée lors de l’importation.
- La colonne Compte doit être formatée en Nombre, 0 décimales
- Le séparateur décimal des montants doit être la virgule. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez effectuer un remplacement global du point par une virgule.
- Si des lignes de sous-total/total sont présentes dans la Balance, supprimez-les.
- Si des comptes Tiers individuels sont présents alors que le compte collectif l’est également, supprimez-les.
- Le résultat de l’exercice ne doit pas être présent dans le compte 12 car ISI Gestion retrouve lui-même le résultat de l’exercice.
Vous pouvez ensuite importer le fichier de cette façon :
Une fois que l’importation sera terminée, vous serez redirigé automatiquement vers la deuxième étape : l’harmonisation de la balance.
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